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キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

 
前連結会計年度
(自 平成25年10月1日
 至 平成26年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成26年10月1日
 至 平成27年9月30日)
営業活動による キャッシュ・フロー
   
税金等調整前当期純利益
544,194
574,477
減価償却費
136,777
191,574
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,021
8,800
受取利息及び受取配当金
△8,949
△9,615
支払利息
3,508
3,530
持分法による投資損益(△は益)
9,913
7,149
為替差損益(△は益)
△535
△43
株式交付費
122
投資有価証券売却損益(△は益)
△34,671
関係会社株式売却損益(△は益)
14,553
固定資産除却損
2,461
解約精算金
31,500
減損損失
114,553
売上債権の増減額(△は増加)
△789,619
△1,781,602
仕入債務の増減額(△は減少)
346,622
1,756,193
賞与引当金の増減額(△は減少)
97,553
△66,402
未払消費税等の増減額(△は減少)
232,940
223,216
その他の資産の増減額(△は増加)
91,673
△154,628
その他の負債の増減額(△は減少)
△138,852
△83,680
小計
489,655
832,036
利息及び配当金の受取額
8,949
9,615
利息の支払額
△3,816
△3,196
解約精算金の支払額
△31,500
法人税等の支払額
△369,856
△134,479
法人税等の還付額
6,356
2,810
営業活動によるキャッシュ・フロー
131,289 675,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
 
 
有形固定資産の取得による支出
△39,994
△51,679
無形固定資産の取得による支出
△86,156
△102,500
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
△102,362
△143,079
関係会社株式の取得による支出
△36,800
関係会社株式の売却による収入
5,184
投資有価証券の取得による支出
△42,179
△30,856
投資有価証券の売却による収入
35,672
敷金及び保証金の差入による支出
△52,458
△71,196
敷金及び保証金の回収による収入
893
1,221
保険積立金の積立による支出
△6,603
△8,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
△365,661
△366,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
   
長期借入れによる収入
9,426
長期借入金の返済による支出
△286
△11,142
株式の発行による収入
1,877
500
自己株式の取得による支出
△31
配当金の支払額
△41,168
△41,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
△39,608
△42,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,595
19,914
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△278,576
286,907
現金及び現金同等物の期首残高
3,608,739
3,330,162
現金及び現金同等物の期末残高
3,330,162
3,617,070