キャッシュ・フロー計算書 | 財務・業績情報 | IR情報

（単位：千円）

	前連結会計年度（自　平成21年10月1日　至　平成22年9月30日）	当連結会計年度（自　平成22年10月1日　至　平成23年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	317,182	729,101
減価償却費	31,373	30,871
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,391	△12,340
受取利息及び受取配当金	△3,259	△6,096
支払利息	－	861
株式交付費	117	271
持分法による投資損益（△は益）	9,149	△3,320
負ののれん発生益	－	△6,275
段階取得に係る差損益（△は益）	－	3,320
関係会社株式売却損益（△は益）	6,994	－
投資有価証券評価損益（△は益）	8,397	－
固定資産除却損	4,041	104
減損損失	68,550	52,815
事業譲渡損益（△は益）	－	△4,000
売上債権の増減額（△は増加）	△447,468	△1,812,150
仕入債務の増減額（△は減少）	405,205	1,278,729
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	5,407
未払消費税等の増減額（△は減少）	67,533	74,410
その他の資産の増減額（△は増加）	△105	△130
その他の負債の増減額（△は減少）	67,030	31,625
小計	520,350	363,204
利息及び配当金の受取額	3,259	6,096
利息の支払額	－	△1,150
法人税等の支払額	△39,267	△279,033
法人税等の還付額	66,778	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	551,120	89,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△18,349	△46,993
無形固定資産の取得による支出	△5,420	△23,060
事業譲渡による収入	－	4,000
事業譲受による支出	△4,380	－
投資有価証券の取得による支出	△53,714	△81,869
子会社の清算による支出	－	△7,433
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	(※2) 19,738
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	(※2) 923	－
敷金及び保証金の差入による支出	△27,208	△70,455
敷金及び保証金の回収による収入	129	－
預り保証金の受入による収入	5,471	－
保険積立金の積立による支出	△11,458	△11,458
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,007	△217,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期貸入れによる収入	－	200,000
株式の発行による収入	4,632	12,728
少数株主からの払込みによる収入	9,800	－
配当金の支払額	△13,302	△40,297
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,129	172,431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	438,242	44,015
現金及び現金同等物の期首残高	1,066,372	1,504,614
現金及び現金同等物の期末残高	(※1) 1,504,614	(※1) 1,548,630

前連結会計年度
（自　平成21年10月1日
　至　平成22年9月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月1日
　至　平成23年9月30日）

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年9月30日現在）
	（千円）
現金及び預金勘定	1,504,614
現金及び現金同等額	1,504,614

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年9月30日現在）
	（千円）
現金及び預金勘定	1,548,630
現金及び現金同等額	1,548,630

※2．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の売却により株式会社あいけあが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式会社あいけあの売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

	（千円）
流動資産	27,229
固定資産	5,527
流動負債	△10,762
株式売却損	△6,994
株式の売却価額	15,000
現金及び現金同等物	△14,076
差引：売却による収入	923

※2．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による収入（純額）との関係は次のとおりであります。

株式会社レリバンシー・プラス（以下、「RP社」）
（平成23年1月1日現在）
	（千円）
流動資産	513,667
固定資産	54,225
流動負債	△393,160
固定負債	△2,545
負ののれん発生益	△6,275
小計	165,910
支配獲得時までの取得価額	△98,000
支配獲得時までの持分法評価額	13,628
段階取得による差損	3,320
RP社株式の取得価額	84,859
RP社の現金及び現金同等物	△104,597
差引：RP社取得による収入	19,738